买基金 选胜率?还是选赔率?

来源:互联网 2021-07-16 16:29BG视讯网址网 A-A+

  如果?椿鹁矸锰傅幕,应该对赔率、胜率两个词不陌生,赔率和胜率的平衡也是投资决策中重要的一部分,今日我们就再来学习下,看看买基金,是选胜率还是押赔率?

  先来看看赔率和胜率分别什么意思?

  所谓胜率,指的就是赚钱的可能性,代表赚钱的确定性。就是买入基金后,赚钱的概率越大,那么这笔交易的胜率越高。理想状态肯定是胜率为100%,但现实中很难达成,高于50%的胜率就相对很高了。

  所谓赔率,就是指能赚多少钱,代表投资的风险收益比。也就是一笔投资,潜在的回报是多少。大多数人都希望这个数字越大越好,所以十倍股、翻倍基才格外有吸引力。

  如果把赔率和胜率按高低组合到一起,就会有四种可能:高赔率高胜率;高赔率低胜率;高胜率低赔率;低赔率低胜率。

  高赔率低胜率组合:

  重仓单一行业的基金,就属于高赔率低胜率的组合。比如新能源、芯片主题基金。因为行业景气度较高,企业成长性较好,行业天花板很高,所以投资具有高赔率,但确定性不强,所以胜率较低。

  高胜率低赔率组合:

  像长期业绩优异的价值型基金就属于高胜率低赔率的组合,高胜率一是有长期业绩可参考,另外基金重仓的白马股业绩稳定,足以支撑股价波动上涨;低胜率主要是价值型股票已经步入成熟期,所以业绩增速不高。

  另外,像债基、固收+这些偏债基金,也属于高胜率低赔率的投资,并且相对稳健的权益型基金来说,胜率更高,所以赔率更低。债基的长期年化收益率低于股票型基金。

  那有没有高赔率高胜率的组合呢?

  当优质白马股发生深度回调的时候,比如疫情初期,叠加原油;,美股熔断,A股也恐慌性大幅下跌,茅台跌至1000元以下,其他白马股也大幅回调,相关基金净值也回调,这个时候买入就是一个高赔率高胜率的机会。

  这也是去年明星基金火出圈、被封神的原因,但是当市场走出黄金坑之后再入场的基民,赔率就相对不高了,就要降低收益预期。

  那我们买基金到底应该选高赔率?还是选高胜率?

  其实我们建议大家从长期投资的角度来看,要有资产配置的思路。长期的钱、较高的仓位主要追求高胜率,可以配置价值型绩优基金,而且上半年市场主要偏成长风格,追逐热门赛道,很多价值型基金净值有所回落,提高了投资的赔率。另外,如果风险偏好较低,不想承受市场波动带来的风险,可以较多配置偏债型基金。

  短期、较少的仓位可以参与行业景气度较高的新能源、碳中和、半导体等热门赛道,赔率较高可以提高组合的整体收益水平,或者海外QFII类型,比如投资跟踪纳指或其他新兴市场的基金。仓位较小,在提高收益的同时不会过度放大组合的整体风险。

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