机械行业:工程机械“十四五”发布 预计2025行业营收达9000亿

来源:渤海证券 2021-07-16 08:03BG视讯网址网 A-A+

   投资要点:

  上周行情

  上周,沪深300下跌1.12%,申万机械设备板块上涨1.36%,跑赢大盘2.47个百分点,在申万所有一级行业中位于第11位,18个子行业12涨6跌,其中表现较好的5个子行业为环保设备、机床工具、其它专用机械、制冷空调设备、仪器仪表Ⅲ,分别上涨8.88%、6.70%、5.17%、3.00%、2.18%。

  估值方面,截止7月14日,申万机械设备板块市盈率(TTM,整体法,剔除负值)为27.14倍,相对沪深300的估值溢价率为96%。

  个股方面,涨幅居前的为海目星(35.71%)、东华测试(32.15%)、创元科技(29.40%)、光力科技(26.83%)、宏华数科(24.99%),跌幅居前的为奥普特(-20.78%)、艾隆科技(-20.21%)、劲拓股份(-18.08%)、芯碁微装(-12.61%)、健麾信息(-11.99%)。

  行业新闻

  1)工程机械“十四五”发展规划发布,预计2025年行业营收达9000亿。

  2)2025年北京轨道交通运营里程目标将达1600公里。

  3)工程机械2020年企业年报汇编完成,全行业营收同比增长16%。

  公司新闻

  1)徐工机械拟出资100亿元设立徐工合伙。

  2)海默科技子公司与SelectEnergyServices签订战略合作及独家代理协议。

  3)古鳌科技拟收购北京东方高圣51%的股权。

  4)斯莱克子公司与常州市武进绿建区管委会重新签订《投资协议》。

  5)潍柴动力拟9.85亿元收购雷沃重工39.31%股份。

  本周行业策略与个股推荐

  工程机械方面,根据中国工程机械工业协会的数据,6月挖掘机销量为2.31万台,同比下降6.2%,其中国内市场销售1.70万台,同比下降21.9%,降幅较上月收窄3.3个百分点,出口继续保持高增长,同比增长111%,共计6135台。我们认为未来随着疫苗普及后全球疫情逐步缓解,挖掘机出口数据将维持稳步复苏,预计2021年挖掘机整体销量有望实现10%以上增长。进入7月,徐工机械、山推股份等主机厂率先披露2021半年度业绩预告,受益于行业景气度持续向好,公司业绩增速表现较为亮眼,建议重点关注行业内优质龙头企业,如工程机械龙头三一重工(600031)、建设机械(600984),以及核心  零部件生产商恒立液压(601100)。

  工业机器人方面,6月制造业PMI为50.9%,虽较上月回落0.1个百分点,但PMI指数连续16个月处于荣枯线以上,行业景气度仍较高。2021年前5月我国工业机器人累计产量为9.30万套,同比增长71.3%。目前我国正处于制造业产能由低端向高端转型的重要阶段,随着我国人口红利逐渐消退以及工业机器人价格不断下探,二者价格剪刀差已经明显缩小,机器换人将成为未来制造业转型的重要趋势,在此过程中建议关注国产减速器龙头绿的谐波(688017)、系统集成领域龙头拓斯达(300607)。

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